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半导体领衔反弹,四季度科技股有机会吗?
发布日期:2021-10-25 00:50    点击次数:192

10月22日,科技股集体反弹。

半导体领衔大涨,国科微20CM强势涨停,光库科技、北京君正、北方华创等集体走高。

国产软件也跟涨,中国软件、海量数据涨停,立方数科、东方通等走高。

元宇宙板块也再度活跃,中青宝、共达电声、宝通科技等涨停。

半导体龙头业绩大爆发

消息面上,昨日晚间国科微披露了三季报,业绩迎来大爆发,公司前三季度实现净利润1.8亿,同比大增119倍。

单看第三季度,公司净利润达1.92亿元,同比增长783.27%,上半年公司还出现1022万的亏损,三季度业绩爆发直接将公司整体扭亏为盈。

资料显示,公司主营产品包括高端固态存储主控芯片、直播卫星高清解码芯片、智能4K解码芯片等,用于固态硬盘、高清网络摄像机产品、卫星智能机顶盒、有线智能机顶盒等领域。

另外,据澎湃新闻早些时候报道,由于铜、金、石油、硅片等原材料价格持续攀升,英飞凌、恩智浦、瑞萨、德州仪器、意法半导体等多家汽车IDM已通知客户,明年车用芯片报价将调涨10-20%。

另一科技板块元宇宙催化也较为密集

据界面援引美国科技媒体近日报道,Facebook计划在下周更改公司名称,以反映其专注于构建“元宇宙”。报道称更名后Facebook本身可能会成为一家母公司旗下的多产品之一,该母公司将负责管理Instagram、WhatsApp、Oculus等部门。

另外,界面在18日称,Facebook计划在未来五年内在欧盟创造1万个工作岗位,目的也是建立所谓的“元宇宙”。

追溯到今年9月份,Facebook宣布了一项罕见的高层人事变动:长期担任公司高管的安德鲁•博斯沃斯将在明年取代迈克·斯科洛普夫成为新任CTO,主要负责Facebook的元宇宙开发工作。

元宇宙的第一入口是AR/VR终端。10月19日,2021世界VR产业大会云峰会在南昌开幕,《经济参考报》记者从会上获悉,今年随着虚拟现实产业全球投融资进入新一轮热潮,相关设备出货量保持迅猛增长态势,虚拟现实产业正迎来新一轮爆发增长期。

反弹还是反转,四季度科技股有机会吗?

浙商证券在近期研报中表示,进入四季度,市场将开始进入今年的最佳投资窗口,价值和科技股存在上涨基础。

自下而上的结构呼应上,大消费和大科技当前具备较高性价比,这是四季度投资机会的土壤。

相较于今年以来涨幅较高的周期和电动车,展望四季度,浙商证券认为结构上应加大价值和科技的配置。对价值股而言,2月以来持续调整叠加估值合理,三季报落地有望带来价值股的估值切换行情。对科技股而言,随着三季报逐步落地,新一轮结构牛市将开始清晰,综合产业景气、股价位置、估值水平和基金配置,浙商证券认为新一轮结构牛市将是半导体引领科创板。

国融证券也表示,展望四季度,台积电、联电等晶圆代工厂再迎涨价潮,幅度基本在10%-20%之间,预计上游设计企业利润将进一步被压缩,或加速行业景气度分化进程,目前5/7nm、14/20nm等缺芯程度较低的领域已经开始分化,40/90nm成熟制程景气度仍有一定支撑,2022年一季度有望开始缓解。

其表示,未来可持续关注国产替代和需求驱动的方向,比如上游半导体设备和车用芯片(IGBT、CIS、MCU)领域。

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